Corporate Recovery Services
 Diagnóstico económico y financiero
Sus retos
En su calidad de Director General o accionista, tiene que detectar los primeros síntomas de una crisis en:
- Su empresa,
- Su grupo,
- Una filial de su grupo,
- Una participación de una cartera de inversión,
- Uno de sus clientes o proveedores estratégicos.
En función del tiempo restante y de los recursos disponibles, se pueden contemplar varias soluciones con consecuencias operativas y financieras muy distintas:
- Liquidación amistosa,
- Reestructuración operativa y/o financiera,
- Venta,
- Reestructuración y venta.
En este contexto, la toma de decisión necesita un estudio profundo de la situación económica, para medir con precisión lo que está en juego y los riesgos financieros de cada situación.
Las claves del éxito de este tipo de diagnóstico son:
- Análisis completo de la situación económica y financiera actual
- Identificación de ejes eventuales de mejora operativa para volver a un modelo económico rentable
- Elaboración de previsiones financieras en función de los ejes de mejora
- Medida de los impactos financieros y de los riesgos vinculados a los diferentes escenarios
En estrecha colaboración con sus equipos, ofrecemos asistirle durante la fase de diagnóstico de la manera siguiente:
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Análisis del entorno económico (mercado-competencia)
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Análisis de los mercados en los que la empresa está presente.
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Tamaño y claves de crecimiento de estos mercados
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Estrategia de la competencia y cuota de mercado de cada competidor
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Claves del éxito
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Oportunidades y amenazas
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Etc.
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Presentación del posicionamiento de la empresa y de su organización
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Análisis de la oferta productos-precios
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Estrategia de comunicación y de distribución
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Herramientas de producción y gestión de los suministros
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Capacidad de innovación
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Infraestructura y organización de los RRHH
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Etc.
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Análisis del origen de las dificultades
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Internas
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Problemas de organización y de gestión
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Marketing ineficaz o falta de anticipación
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Peso de la deuda financiera
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Falta de visibilidad financiera
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Etc.
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Externas
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Muchos competidores
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Presión sobre los precios
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Pérdida de un cliente importante
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Subida del precio de las materias primas
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Etc.
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Fortalezas y activos claves: Marcas, patentes, personas claves, contratos...
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Fortalezas y debilidades de la empresa
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Identificación de las herramientas para la recuperación
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Evolución de la oferta de productos
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Plan de recorte de los costes y/o de las necesidades operativas de fondos
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Mejora de la gestión
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Venta de activos
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Etc.
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Análisis detallado de los estados financieros históricos (cuenta de resultados, balance y cash-flow), y del impacto del entorno económico o de las estrategias pasadas sobre los mismos:
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Desglose del efecto precio y del efecto volúmen
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Análisis de las ventas y de los márgenes por actividad.
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Evolución de la productividad
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Evolución de los costes generales
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Análisis de las necesidades operativa de fondos y de la periodicidad
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Análisis de las deudas financieras a corto y largo plazo
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Evolución de las inversiones
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Compromisos fuera del balance
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Etc.
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Elaboración de las previsiones financieras mensuales a partir de los ejes de recuperación identificados y de la estrategia futura de la empresa
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Diseño del esquema económico y de las variables relevantes: Cantidades, precio, márgenes, costes directos e indirectos, costes fijos y variables, plazos de necesidades operativas de fondos, etc.
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Valoración de las hipótesis previstas según los datos históricos
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Construcción de los estados financieros sobre la base de los principios contables (cuenta de resultados, balance y plan de financiación)
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Estimación de las necesidades mensuales de tesorería
En función de las especificidades de cada caso, el diagnóstico puede ser adaptado exactamente a las necesidades específicas del cliente.
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